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国防ETF鹏华 512670
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 陈龙 · 跟踪 中证国防指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.737−1.21%2026-10-09 16:15
官方单位净值 Official0.7374累计 1.4748净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.05%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7374 | 1.4748 | −1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.7469 | 1.4938 | −0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.7531 | 1.5062 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.7511 | 1.5022 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.7521 | 1.5042 | −2.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.7699 | 1.5398 | −1.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.7851 | 1.5702 | −0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.7921 | 1.5842 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.7974 | 1.5948 | +1.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.7863 | 1.5726 | +0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.7787 | 1.5574 | −0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.7863 | 1.5726 | +1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.7781 | 1.5562 | −0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.7837 | 1.5674 | −1.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.7994 | 1.5988 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.8014 | 1.6028 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.8044 | 1.6088 | +1.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.7908 | 1.5816 | +1.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.7790 | 1.5580 | −0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.7837 | 1.5674 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。