返回基金中心
军工ETF国泰 512660
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 艾小军 · 跟踪 中证军工指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.058−2.22%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.0573累计 1.0573净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.07%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0573 | 1.0573 | −2.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0808 | 1.0808 | −1.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0966 | 1.0966 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1013 | 1.1013 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1017 | 1.1017 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1000 | 1.1000 | −2.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1300 | 1.1300 | −1.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1514 | 1.1514 | −1.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1671 | 1.1671 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1750 | 1.1750 | +1.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1576 | 1.1576 | +1.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1426 | 1.1426 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1504 | 1.1504 | +0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1392 | 1.1392 | −0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1498 | 1.1498 | −1.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1658 | 1.1658 | −0.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.1765 | 1.1765 | −0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.1784 | 1.1784 | +1.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.1627 | 1.1627 | +1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.1503 | 1.1503 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。