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长三角ETF汇添富 512650
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 狄则徐 · 跟踪 中证长三角一体化发展主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.243−1.51%2026-10-13 10:57
官方单位净值 Official1.2647累计 1.2647净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.72%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2647 | 1.2647 | −1.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.2776 | 1.2776 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2806 | 1.2806 | −1.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.3015 | 1.3015 | +0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2947 | 1.2947 | +0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2923 | 1.2923 | −2.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.3236 | 1.3236 | −1.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.3495 | 1.3495 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.3573 | 1.3573 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.3575 | 1.3575 | +1.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.3384 | 1.3384 | +1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.3227 | 1.3227 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.3227 | 1.3227 | +0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.3124 | 1.3124 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.3168 | 1.3168 | −0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.3191 | 1.3191 | −1.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.3372 | 1.3372 | −0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.3402 | 1.3402 | +0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.3363 | 1.3363 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.3381 | 1.3381 | +0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。