返回基金中心
嘉实中证医药卫生ETF 512610
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 王紫菡 · 跟踪 中证医药卫生指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.4270.00%2026-10-12 09:00
官方单位净值 Official1.4290累计 1.4290净值日期 2022-10-31 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.14%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-31 | 1.4290 | 1.4290 | −0.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-10-28 | 1.4367 | 1.4367 | −2.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-10-27 | 1.4664 | 1.4664 | −0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-10-26 | 1.4782 | 1.4782 | +5.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-10-25 | 1.4075 | 1.4075 | −1.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-10-24 | 1.4347 | 1.4347 | −3.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-10-21 | 1.4836 | 1.4836 | −0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-10-20 | 1.4850 | 1.4850 | +0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-10-19 | 1.4801 | 1.4801 | −2.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-10-18 | 1.5109 | 1.5109 | +1.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-10-17 | 1.4866 | 1.4866 | +0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-10-14 | 1.4746 | 1.4746 | +7.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-10-13 | 1.3692 | 1.3692 | +2.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-10-12 | 1.3353 | 1.3353 | +0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-10-11 | 1.3258 | 1.3258 | −1.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-10-10 | 1.3394 | 1.3394 | −2.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-09-30 | 1.3736 | 1.3736 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-09-29 | 1.3727 | 1.3727 | +1.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-09-28 | 1.3502 | 1.3502 | −0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-09-27 | 1.3605 | 1.3605 | +4.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。