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消费ETF嘉实 512600
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 刘珈吟 · 跟踪 中证主要消费指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.572+0.70%2026-10-12 12:05
官方单位净值 Official0.5686累计 2.8430净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.60%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.5686 | 2.8430 | +0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.5641 | 2.8205 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.5662 | 2.8310 | +1.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.5575 | 2.7875 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.5568 | 2.7840 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.5576 | 2.7880 | −1.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.5653 | 2.8265 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.5667 | 2.8335 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.5666 | 2.8330 | +0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.5617 | 2.8085 | +0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.5591 | 2.7955 | +0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.5586 | 2.7930 | −0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.5631 | 2.8155 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.5663 | 2.8315 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.5676 | 2.8380 | −0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.5730 | 2.8650 | −1.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.5834 | 2.9170 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.5866 | 2.9330 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.5867 | 2.9335 | −0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.5880 | 2.9400 | +2.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。