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军工ETF易方达 512560
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 余海燕 · 跟踪 中证军工指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.672−1.61%2026-10-12 10:04
官方单位净值 Official0.6822累计 1.3644净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.50%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6822 | 1.3644 | −1.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.6920 | 1.3840 | −0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.6951 | 1.3902 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.6953 | 1.3906 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.6938 | 1.3876 | −2.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.7129 | 1.4258 | −1.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.7265 | 1.4530 | −1.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.7363 | 1.4726 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.7410 | 1.4820 | +1.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.7302 | 1.4604 | +1.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.7206 | 1.4412 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.7255 | 1.4510 | +1.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.7183 | 1.4366 | −0.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.7249 | 1.4498 | −1.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.7350 | 1.4700 | −0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.7414 | 1.4828 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.7425 | 1.4850 | +1.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.7328 | 1.4656 | +1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.7252 | 1.4504 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.7242 | 1.4484 | +0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。