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富时A50ETF嘉实 512550
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 刘珈吟 · 跟踪 富时中国A50指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.663−0.24%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.6670累计 1.6670净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.24%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.6670 | 1.6670 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.6657 | 1.6657 | −0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.6807 | 1.6807 | −1.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.7073 | 1.7073 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.7115 | 1.7115 | −0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.7175 | 1.7175 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.7150 | 1.7150 | −1.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.7353 | 1.7353 | +0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.7288 | 1.7288 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.7286 | 1.7286 | −2.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.7657 | 1.7657 | −1.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.7942 | 1.7942 | −0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.8067 | 1.8067 | +0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.8004 | 1.8004 | +0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.7861 | 1.7861 | +0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.7707 | 1.7707 | −0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.7787 | 1.7787 | +0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.7648 | 1.7648 | −1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.7834 | 1.7834 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.7947 | 1.7947 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。