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沪深300红利ETF建信 512530
指数型-股票 · 建信基金 · 基金经理 郭志腾 · 跟踪 沪深300红利指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.687−0.53%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official1.6829累计 1.6829净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.24%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6829 | 1.6829 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.6952 | 1.6952 | +0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.6823 | 1.6823 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.6854 | 1.6854 | +1.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.6614 | 1.6614 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.6669 | 1.6669 | +1.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.6479 | 1.6479 | +1.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.6298 | 1.6298 | −0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.6317 | 1.6317 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.6310 | 1.6310 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.6280 | 1.6280 | −0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.6371 | 1.6371 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.6362 | 1.6362 | +0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.6251 | 1.6251 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.6320 | 1.6320 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.6384 | 1.6384 | −0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.6460 | 1.6460 | −0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.6604 | 1.6604 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.6581 | 1.6581 | −0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.6700 | 1.6700 | +0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。