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MSCI中国ETF华泰柏瑞 512520
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 柳军 · 跟踪 MSCI中国A股国际通指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.324−0.30%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.3268累计 1.6568净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.21%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3268 | 1.6568 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.3261 | 1.6561 | −1.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.3468 | 1.6768 | −1.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.3651 | 1.6951 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.3677 | 1.6977 | −0.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.3801 | 1.7101 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.3794 | 1.7094 | −1.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.3973 | 1.7273 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.3941 | 1.7241 | +0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.3915 | 1.7215 | −2.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.4247 | 1.7547 | −1.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.4512 | 1.7812 | −0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.4593 | 1.7893 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.4583 | 1.7883 | +0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.4477 | 1.7777 | +1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.4322 | 1.7622 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.4382 | 1.7682 | +0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.4266 | 1.7566 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.4337 | 1.7637 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.4409 | 1.7709 | −1.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。