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中证500ETF华泰柏瑞 512510
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 柳叶青 · 跟踪 中证500指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格2.045−2.99%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official2.1079累计 1.0599净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.98%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.1079 | 1.0599 | −1.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 2.1396 | 1.0757 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 2.1407 | 1.0762 | −2.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 2.1884 | 1.0999 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 2.1873 | 1.0994 | −2.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 2.2446 | 1.1279 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 2.2457 | 1.1284 | +0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 2.2332 | 1.1222 | −2.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 2.3002 | 1.1555 | −2.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 2.3508 | 1.1807 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 2.3613 | 1.1859 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 2.3668 | 1.1886 | +0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 2.3516 | 1.1811 | +1.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 2.3069 | 1.1588 | −0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 2.3151 | 1.1629 | +1.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 2.2780 | 1.1445 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 2.2803 | 1.1456 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 2.2836 | 1.1473 | −1.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 2.3232 | 1.1669 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 2.3378 | 1.1742 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。