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中证500ETF华夏 512500
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 荣膺 · 跟踪 中证500指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格4.124−0.12%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official4.1210累计 0.9021净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.07%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 4.1210 | 0.9021 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 4.1191 | 0.9016 | −2.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 4.2261 | 0.9251 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 4.2280 | 0.9255 | +0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 4.2062 | 0.9207 | −2.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 4.3319 | 0.9482 | −2.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 4.4268 | 0.9690 | −0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 4.4466 | 0.9733 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 4.4576 | 0.9757 | +0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 4.4282 | 0.9693 | +1.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 4.3452 | 0.9511 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 4.3610 | 0.9546 | +1.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 4.2916 | 0.9394 | −0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 4.2966 | 0.9405 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 4.3025 | 0.9418 | −1.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 4.3800 | 0.9587 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 4.4075 | 0.9648 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 4.4088 | 0.9651 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 4.4021 | 0.9636 | +1.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 4.3415 | 0.9503 | −1.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。