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半导体ETF国联安 512480
指数型-股票 · 国联安基金 · 基金经理 黄欣、章椹元 · 跟踪 中证全指半导体产品与设备指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.830−3.26%2026-10-15 10:39
官方单位净值 Official0.8582累计 3.4328净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−3.29%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8582 | 3.4328 | −3.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.8864 | 3.5456 | −0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.8888 | 3.5552 | −2.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9105 | 3.6420 | −0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9142 | 3.6568 | −4.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9542 | 3.8168 | −3.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9850 | 3.9400 | +0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9793 | 3.9172 | −4.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0226 | 4.0904 | −2.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0495 | 4.1980 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0506 | 4.2024 | +0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0433 | 4.1732 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0411 | 4.1644 | +3.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0014 | 4.0056 | −0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0072 | 4.0288 | +4.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9640 | 3.8560 | +1.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9469 | 3.7876 | −1.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9614 | 3.8456 | −1.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9763 | 3.9052 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9821 | 3.9284 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。