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家居家电ETF华泰柏瑞 512430
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 陈柯含 · 跟踪 中证家居家电指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.874+0.11%2026-10-12 11:01
官方单位净值 Official0.8711累计 0.8711净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.33%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8711 | 0.8711 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8699 | 0.8699 | −1.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8853 | 0.8853 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8851 | 0.8851 | +0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8826 | 0.8826 | −1.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8979 | 0.8979 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9045 | 0.9045 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9044 | 0.9044 | +0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8983 | 0.8983 | +0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8961 | 0.8961 | +1.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8808 | 0.8808 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8801 | 0.8801 | +0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8780 | 0.8780 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8830 | 0.8830 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8810 | 0.8810 | −1.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.8915 | 0.8915 | −0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.8994 | 0.8994 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.8978 | 0.8978 | −0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.9050 | 0.9050 | +0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.9011 | 0.9011 | +0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。