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有色金属ETF南方 512400
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 崔蕾、龚涛 · 跟踪 有色金属场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.642+2.31%2026-10-09 16:15
官方单位净值 Official1.6436累计 1.7486净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.10%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6436 | 1.7486 | +2.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.6057 | 1.7107 | −1.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.6231 | 1.7281 | +0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.6164 | 1.7214 | +1.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.5932 | 1.6982 | −3.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.6564 | 1.7614 | −3.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.7178 | 1.8228 | −0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.7320 | 1.8370 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.7283 | 1.8333 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.7314 | 1.8364 | +1.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.7088 | 1.8138 | −2.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.7547 | 1.8597 | +1.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.7279 | 1.8329 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.7406 | 1.8456 | −0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.7530 | 1.8580 | −4.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.8296 | 1.9346 | −1.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.8521 | 1.9571 | +1.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.9015 | 1.9265 | +1.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.8728 | 1.8978 | −0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.8838 | 1.9088 | −1.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。