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MSCI中国ETF银华 512380
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 周大鹏 · 跟踪 MSCI中国A股人民币指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.446−0.07%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.4473累计 1.4473净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.09%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4473 | 1.4473 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.4470 | 1.4470 | −1.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.4700 | 1.4700 | −1.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.4900 | 1.4900 | −0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.4926 | 1.4926 | −0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.5071 | 1.5071 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.5076 | 1.5076 | −1.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.5288 | 1.5288 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.5263 | 1.5263 | +0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.5234 | 1.5234 | −2.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.5605 | 1.5605 | −1.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.5894 | 1.5894 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.5982 | 1.5982 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.5981 | 1.5981 | +0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.5870 | 1.5870 | +1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.5691 | 1.5691 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.5759 | 1.5759 | +0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.5623 | 1.5623 | −0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.5696 | 1.5696 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.5775 | 1.5775 | −1.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。