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MSCIA股ETF平安 512360
指数型-股票 · 平安基金 · 基金经理 王郧 · 跟踪 MSCI中国A股国际指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.601−1.84%2026-10-15 16:15
官方单位净值 Official1.6269累计 1.6269净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.59%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6269 | 1.6269 | −1.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.6492 | 1.6492 | −0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.6528 | 1.6528 | −1.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.6700 | 1.6700 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.6706 | 1.6706 | −1.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.6969 | 1.6969 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.6940 | 1.6940 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.6903 | 1.6903 | −2.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.7318 | 1.7318 | −1.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.7649 | 1.7649 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.7741 | 1.7741 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.7741 | 1.7741 | +0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.7611 | 1.7611 | +1.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.7401 | 1.7401 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.7477 | 1.7477 | +0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.7329 | 1.7329 | −0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.7417 | 1.7417 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.7516 | 1.7516 | −1.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.7696 | 1.7696 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.7762 | 1.7762 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。