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南方中证500原材料ETF 512340

指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理孙伟 · 跟踪中证500原材料指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

场内价格1.2280.00%2026-10-12 09:00

官方单位净值 Official0.9941累计 0.9941净值日期 2021-01-14 · 基金公司公布

场内相对净值溢价+23.53%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2021-01-14	0.9941	0.9941	−1.19%	暂停申购	暂停赎回
2021-01-13	1.0061	1.0061	−0.58%	暂停申购	暂停赎回
2021-01-12	1.0120	1.0120	+1.01%	暂停申购	暂停赎回
2021-01-11	1.0019	1.0019	−2.23%	暂停申购	场内卖出
2021-01-08	1.0248	1.0248	+0.40%	暂停申购	场内卖出
2021-01-07	1.0207	1.0207	+1.92%	暂停申购	场内卖出
2021-01-06	1.0015	1.0015	+0.90%	暂停申购	场内卖出
2021-01-05	0.9926	0.9926	+1.11%	暂停申购	场内卖出
2021-01-04	0.9817	0.9817	+1.90%	暂停申购	场内卖出
2020-12-31	0.9634	0.9634	+0.91%	暂停申购	场内卖出
2020-12-30	0.9547	0.9547	+0.85%	暂停申购	场内卖出
2020-12-29	0.9467	0.9467	−1.63%	暂停申购	场内卖出
2020-12-28	0.9624	0.9624	−0.19%	暂停申购	场内卖出
2020-12-25	0.9642	0.9642	+2.78%	暂停申购	场内卖出
2020-12-24	0.9381	0.9381	−0.75%	暂停申购	场内卖出
2020-12-23	0.9452	0.9452	+0.64%	暂停申购	场内卖出
2020-12-22	0.9392	0.9392	−3.37%	暂停申购	场内卖出
2020-12-21	0.9720	0.9720	+1.73%	暂停申购	场内卖出
2020-12-18	0.9555	0.9555	+0.68%	暂停申购	场内卖出
2020-12-17	0.9490	0.9490	+2.25%	暂停申购	场内卖出

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。