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南方中证500医药卫生ETF 512300
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 罗文杰 · 跟踪 中证500医药卫生指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.6180.00%2026-10-15 09:00
官方单位净值 Official1.6035累计 1.6035净值日期 2020-12-23 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.90%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-23 | 1.6035 | 1.6035 | −0.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-22 | 1.6109 | 1.6109 | −0.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-21 | 1.6145 | 1.6145 | +1.34% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2020-12-18 | 1.5931 | 1.5931 | −1.48% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2020-12-17 | 1.6171 | 1.6171 | +1.28% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2020-12-16 | 1.5967 | 1.5967 | −0.41% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2020-12-15 | 1.6032 | 1.6032 | +0.79% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2020-12-14 | 1.5907 | 1.5907 | +0.73% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2020-12-11 | 1.5792 | 1.5792 | −1.39% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2020-12-10 | 1.6014 | 1.6014 | +0.82% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2020-12-09 | 1.5884 | 1.5884 | −1.61% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2020-12-08 | 1.6144 | 1.6144 | −0.07% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2020-12-07 | 1.6156 | 1.6156 | −0.17% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2020-12-04 | 1.6183 | 1.6183 | +1.04% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2020-12-03 | 1.6017 | 1.6017 | +1.85% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2020-12-02 | 1.5726 | 1.5726 | +0.05% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2020-12-01 | 1.5718 | 1.5718 | +1.89% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2020-11-30 | 1.5427 | 1.5427 | −0.31% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2020-11-27 | 1.5475 | 1.5475 | +0.19% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2020-11-26 | 1.5446 | 1.5446 | +0.14% | 暂停申购 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。