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生物医药ETF国泰 512290
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 梁杏、黄岳 · 跟踪 中证生物医药指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.015−1.07%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.0150累计 1.0150净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价0.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0150 | 1.0150 | −1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0259 | 1.0259 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0246 | 1.0246 | −3.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0660 | 1.0660 | +3.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0336 | 1.0336 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0304 | 1.0304 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0280 | 1.0280 | −2.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0576 | 1.0576 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0543 | 1.0543 | −0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0549 | 1.0549 | +3.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0173 | 1.0173 | +0.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0082 | 1.0082 | +0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0024 | 1.0024 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0002 | 1.0002 | −0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0086 | 1.0086 | +2.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9839 | 0.9839 | −1.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0031 | 1.0031 | −1.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0169 | 1.0169 | −1.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.0351 | 1.0351 | +0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.0265 | 1.0265 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。