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景顺MSCI中国A股ETF 512280
指数型-股票 · 景顺长城基金 · 基金经理 龚丽丽 · 跟踪 MSCI中国A股国际通指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：场内卖出
场内价格1.4320.00%2026-10-13 09:00
官方单位净值 Official1.4350累计 1.4350净值日期 2025-06-19 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.21%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.4350 | 1.4350 | −0.84% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2025-06-18 | 1.4472 | 1.4472 | +0.16% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2025-06-17 | 1.4449 | 1.4449 | −0.12% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2025-06-16 | 1.4466 | 1.4466 | +0.26% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2025-06-13 | 1.4428 | 1.4428 | −0.72% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2025-06-12 | 1.4533 | 1.4533 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-06-11 | 1.4530 | 1.4530 | +0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-06-10 | 1.4424 | 1.4424 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-06-09 | 1.4500 | 1.4500 | +0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-06-06 | 1.4458 | 1.4458 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-06-05 | 1.4460 | 1.4460 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-06-04 | 1.4416 | 1.4416 | +0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-06-03 | 1.4355 | 1.4355 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-05-30 | 1.4316 | 1.4316 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-05-29 | 1.4391 | 1.4391 | +0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-05-28 | 1.4300 | 1.4300 | −0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-05-27 | 1.4312 | 1.4312 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-05-26 | 1.4387 | 1.4387 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-05-23 | 1.4457 | 1.4457 | −0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-05-22 | 1.4568 | 1.4568 | −0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。