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A50ETF招商 512250
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 许荣漫 · 跟踪 中证A50指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.113−0.36%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.1184累计 1.1714净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.48%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1184 | 1.1714 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.1177 | 1.1707 | −0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.1222 | 1.1752 | −1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.1346 | 1.1876 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.1407 | 1.1937 | −0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1430 | 1.1960 | +0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1354 | 1.1884 | −1.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1483 | 1.2013 | +0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1406 | 1.1936 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1421 | 1.1951 | −1.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1611 | 1.2141 | −1.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1816 | 1.2346 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1886 | 1.2416 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1861 | 1.2391 | +0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1782 | 1.2312 | +0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1692 | 1.2222 | −0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1733 | 1.2263 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1708 | 1.2238 | −1.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1862 | 1.2392 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1912 | 1.2442 | −0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。