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景顺长城中证医药卫生ETF 512230
指数型-股票 · 景顺长城基金 · 基金经理 江科宏 · 跟踪 中证医药卫生指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.4350.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official1.4231累计 1.4231净值日期 2018-03-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.84%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-09 | 1.4231 | 1.4231 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-08 | 1.4230 | 1.4230 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-07 | 1.4230 | 1.4230 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-06 | 1.4231 | 1.4231 | +0.84% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-05 | 1.4113 | 1.4113 | +0.91% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-02 | 1.3986 | 1.3986 | −0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-01 | 1.4037 | 1.4037 | +1.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-28 | 1.3884 | 1.3884 | −0.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-27 | 1.3947 | 1.3947 | −0.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-26 | 1.4034 | 1.4034 | +1.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-23 | 1.3831 | 1.3831 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-22 | 1.3833 | 1.3833 | +1.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-14 | 1.3622 | 1.3622 | +0.72% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-13 | 1.3525 | 1.3525 | +0.86% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-12 | 1.3410 | 1.3410 | +3.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-09 | 1.3001 | 1.3001 | −2.89% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-08 | 1.3388 | 1.3388 | +1.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-07 | 1.3179 | 1.3179 | −1.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-06 | 1.3335 | 1.3335 | −3.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-05 | 1.3863 | 1.3863 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。