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景顺中证800食品饮料ETF 512210
指数型-股票 · 景顺长城基金 · 基金经理 江科宏 · 跟踪 中证800食品饮料指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格2.1400.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official2.0947累计 2.0947净值日期 2018-03-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+2.16%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-09 | 2.0947 | 2.0947 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-08 | 2.0946 | 2.0946 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-07 | 2.0946 | 2.0946 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-06 | 2.0946 | 2.0946 | −1.52% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-05 | 2.1269 | 2.1269 | −1.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-02 | 2.1549 | 2.1549 | −0.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-01 | 2.1690 | 2.1690 | +0.95% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-28 | 2.1485 | 2.1485 | −2.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-27 | 2.1956 | 2.1956 | −1.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-26 | 2.2311 | 2.2311 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-23 | 2.2292 | 2.2292 | −0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-22 | 2.2342 | 2.2342 | +3.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-14 | 2.1562 | 2.1562 | +0.88% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-13 | 2.1373 | 2.1373 | +0.74% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-12 | 2.1215 | 2.1215 | +2.84% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-09 | 2.0629 | 2.0629 | −2.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-08 | 2.1056 | 2.1056 | +1.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-07 | 2.0756 | 2.0756 | −3.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-06 | 2.1540 | 2.1540 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-05 | 2.2064 | 2.2064 | −3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。