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浙商之江凤凰ETF 512190
指数型-股票 · 浙商证券资管 · 基金经理 周文超 · 跟踪 中证浙江凤凰行动50指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格2.698+0.67%2026-10-16 11:50
官方单位净值 Official2.6781累计 2.6781净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.74%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.6781 | 2.6781 | −1.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 2.7150 | 2.7150 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 2.7350 | 2.7350 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 2.7481 | 2.7481 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 2.7613 | 2.7613 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 2.7619 | 2.7619 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 2.7770 | 2.7770 | +0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 2.7564 | 2.7564 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 2.7560 | 2.7560 | −1.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 2.7883 | 2.7883 | −1.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 2.8280 | 2.8280 | −0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 2.8555 | 2.8555 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 2.8681 | 2.8681 | +0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 2.8522 | 2.8522 | +1.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 2.8121 | 2.8121 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 2.8194 | 2.8194 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 2.8337 | 2.8337 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 2.8445 | 2.8445 | +0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 2.8303 | 2.8303 | −1.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 2.8789 | 2.8789 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。