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MSCIA股ETF建信 512180
指数型-股票 · 建信基金 · 基金经理 梁洪昀 · 跟踪 MSCI中国A股国际通指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.5330.00%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.5297累计 1.5297净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.22%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5297 | 1.5297 | −1.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.5535 | 1.5535 | −1.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.5747 | 1.5747 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.5775 | 1.5775 | −0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.5924 | 1.5924 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.5927 | 1.5927 | −1.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.6139 | 1.6139 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.6112 | 1.6112 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.6083 | 1.6083 | −2.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.6472 | 1.6472 | −1.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.6776 | 1.6776 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.6869 | 1.6869 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.6866 | 1.6866 | +0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.6748 | 1.6748 | +1.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.6562 | 1.6562 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.6634 | 1.6634 | +0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.6494 | 1.6494 | −0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.6571 | 1.6571 | −0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.6656 | 1.6656 | −0.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.6823 | 1.6823 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。