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MSCI中国A股ETF南方 512160
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 罗文杰 · 跟踪 MSCI中国A股国际通指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.420−0.07%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.4187累计 1.7087净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.09%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4187 | 1.7087 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.4205 | 1.7105 | −1.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.4350 | 1.7250 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.4353 | 1.7253 | −1.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.4569 | 1.7469 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.4543 | 1.7443 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.4498 | 1.7398 | −2.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.4864 | 1.7764 | −1.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.5149 | 1.8049 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.5233 | 1.8133 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.5222 | 1.8122 | +0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.5112 | 1.8012 | +1.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.4931 | 1.7831 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.4995 | 1.7895 | +0.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.4860 | 1.7760 | −0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.4930 | 1.7830 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.5011 | 1.7911 | −0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.5158 | 1.8058 | −0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.5212 | 1.8112 | +0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.5170 | 1.8070 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。