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MSCIA股ETF易方达 512090
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 宋钊贤、吕方 · 跟踪 MSCI中国A股国际通指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.873+0.16%2026-10-12 09:27
官方单位净值 Official1.8720累计 1.8720净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.05%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.8720 | 1.8720 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.8721 | 1.8721 | −1.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.8992 | 1.8992 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.8957 | 1.8957 | +0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.8905 | 1.8905 | −2.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.9376 | 1.9376 | −1.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.9747 | 1.9747 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.9853 | 1.9853 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.9842 | 1.9842 | +0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.9699 | 1.9699 | +1.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.9465 | 1.9465 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.9550 | 1.9550 | +0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.9377 | 1.9377 | −0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.9467 | 1.9467 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.9570 | 1.9570 | −0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.9760 | 1.9760 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.9832 | 1.9832 | +0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.9777 | 1.9777 | −0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.9834 | 1.9834 | +0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.9672 | 1.9672 | −0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。