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A500ETF中金 512080
指数型-股票 · 中金基金 · 基金经理 刘重晋 · 跟踪 中证A500指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.180−1.42%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official1.1974累计 1.1974净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.45%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1974 | 1.1974 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.2002 | 1.2002 | −1.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.2144 | 1.2144 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2123 | 1.2123 | −1.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2304 | 1.2304 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2279 | 1.2279 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2253 | 1.2253 | −2.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2561 | 1.2561 | −1.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2805 | 1.2805 | −0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2882 | 1.2882 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2872 | 1.2872 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2781 | 1.2781 | +1.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2623 | 1.2623 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2672 | 1.2672 | +0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2552 | 1.2552 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2621 | 1.2621 | −0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2692 | 1.2692 | −1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2826 | 1.2826 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.2905 | 1.2905 | +0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.2871 | 1.2871 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。