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A100ETF天弘 512060
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 张戈、汪帆 · 跟踪 中证A100指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.100−1.08%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official1.1154累计 1.1154净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.38%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1154 | 1.1154 | −0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.1178 | 1.1178 | −0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1257 | 1.1257 | +0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1214 | 1.1214 | −1.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1344 | 1.1344 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1314 | 1.1314 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1314 | 1.1314 | −2.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1576 | 1.1576 | −1.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1795 | 1.1795 | −0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1871 | 1.1871 | +0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1843 | 1.1843 | +0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1755 | 1.1755 | +1.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1625 | 1.1625 | −0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1690 | 1.1690 | +0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1590 | 1.1590 | −0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1685 | 1.1685 | −0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1773 | 1.1773 | −0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.1865 | 1.1865 | −0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.1948 | 1.1948 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.1924 | 1.1924 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。