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A500ETF华夏 512050
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 李俊 · 跟踪 中证A500指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.079−1.73%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official1.0796累计 1.0796净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.06%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0796 | 1.0796 | −1.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.0978 | 1.0978 | −1.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.1149 | 1.1149 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.1175 | 1.1175 | −1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1310 | 1.1310 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1290 | 1.1290 | −1.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1463 | 1.1463 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1440 | 1.1440 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1414 | 1.1414 | −2.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1707 | 1.1707 | −1.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1939 | 1.1939 | −0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2011 | 1.2011 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2001 | 1.2001 | +0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1914 | 1.1914 | +1.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1764 | 1.1764 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1810 | 1.1810 | +0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1696 | 1.1696 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1760 | 1.1760 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1827 | 1.1827 | −1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.1953 | 1.1953 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。