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A500ETF鹏华 512020
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 余展昌 · 跟踪 中证A500指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.207+0.08%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.2078累计 1.2078净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.07%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2078 | 1.2078 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2057 | 1.2057 | −1.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2244 | 1.2244 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2220 | 1.2220 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2192 | 1.2192 | −2.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2503 | 1.2503 | −1.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2751 | 1.2751 | −0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2826 | 1.2826 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2817 | 1.2817 | +0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2725 | 1.2725 | +1.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2562 | 1.2562 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2611 | 1.2611 | +0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2490 | 1.2490 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2558 | 1.2558 | −0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2631 | 1.2631 | −1.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2763 | 1.2763 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.2841 | 1.2841 | +0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.2809 | 1.2809 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.2842 | 1.2842 | +0.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.2728 | 1.2728 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。