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华宝添益ETF 511990
货币型-普通货币 · 华宝基金 · 基金经理 厉卓然场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格100.0060.00%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.2734 | 1.0120 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.2745 | 1.0160 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.2729 | 1.0180 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.2768 | 1.0210 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-11 | 0.5567 | 1.0220 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.2770 | 1.0230 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.2801 | 1.0240 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-07 | 1.9530 | 1.0240 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.2754 | 1.0160 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.2750 | 1.0150 | 0.00% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.2758 | 1.0100 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-27 | 0.8338 | 1.0100 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.2782 | 1.0050 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.2734 | 1.0010 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.2668 | 1.0020 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.2756 | 1.0030 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-20 | 0.5480 | 1.0040 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.2765 | 1.0030 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.2708 | 1.0040 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.2753 | 1.0060 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。