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货币ETF汇添富 511980
货币型-普通货币 · 汇添富基金 · 基金经理 徐寅喆、许娅场内交易申购：暂停申购 · 赎回：场内卖出
场内价格100.0380.00%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2679 | 0.9900 | 0.00% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.2722 | 0.9780 | 0.00% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.2699 | 0.9630 | 0.00% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2026-10-11 | 0.5409 | 0.9490 | 0.00% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.2957 | 0.9210 | 0.00% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.2430 | 0.8930 | 0.00% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2026-10-07 | 1.7064 | 0.8940 | 0.00% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.2725 | 0.9370 | 0.00% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.2338 | 0.9430 | 0.00% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.3148 | 0.9470 | 0.00% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2026-09-27 | 0.7276 | 0.9070 | 0.00% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.2396 | 0.9200 | 0.00% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.2833 | 0.9200 | 0.00% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.2414 | 0.9100 | 0.00% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.2390 | 0.9060 | 0.00% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2026-09-20 | 0.4788 | 0.9040 | 0.00% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.2743 | 0.9030 | 0.00% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.2403 | 0.9030 | 0.00% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.2636 | 0.9010 | 0.00% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.2340 | 0.9460 | 0.00% | 暂停申购 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。