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国寿货币ETF 511970
货币型-普通货币 · 国寿安保基金 · 基金经理 桑迎场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格99.9970.00%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.2266 | 0.8440 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.2324 | 0.8420 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.2509 | 0.8410 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.2242 | 0.8300 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-11 | 0.4528 | 0.8330 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.2245 | 0.8370 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.2232 | 0.8400 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-07 | 1.6108 | 0.8430 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.2301 | 0.8500 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.2347 | 0.8500 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.2337 | 0.8470 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-27 | 0.6921 | 0.8440 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.2331 | 0.8410 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.2299 | 0.8380 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.2281 | 0.8370 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.2287 | 0.8360 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-20 | 0.4572 | 0.8360 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.2286 | 0.8340 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.2286 | 0.8340 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.2276 | 0.8330 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。