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货币ETF嘉实 511960
货币型-普通货币 · 嘉实基金 · 基金经理 张文玥场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格100.004+0.01%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 0.2669 | 0.9890 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-17 | 0.2670 | 0.9900 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-16 | 0.2754 | 0.9910 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.2674 | 0.9880 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.2716 | 0.9790 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.2671 | 0.9780 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.2728 | 0.9800 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-11 | 0.2687 | 0.9780 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-10 | 0.2687 | 0.9780 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.2694 | 0.9790 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.2507 | 0.9790 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-07 | 0.2696 | 0.9890 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-06 | 0.2696 | 0.9900 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-05 | 0.2696 | 1.0010 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-04 | 0.2696 | 1.0020 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-03 | 0.2697 | 1.0020 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-02 | 0.2697 | 1.0020 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-01 | 0.2697 | 1.0030 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.2714 | 1.0180 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.2914 | 1.0180 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。