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添利货币ETF广发 511950
货币型-普通货币 · 广发基金 · 基金经理 温秀娟、周卓熙、曾雪兰场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格99.9990.00%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2777 | 1.0450 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.2773 | 1.0440 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.3365 | 1.0430 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-11 | 0.2764 | 1.0110 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-10 | 0.2764 | 1.0100 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.2760 | 1.0100 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.2730 | 1.0100 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-07 | 0.2756 | 1.0110 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-06 | 0.2756 | 1.0110 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-05 | 0.2756 | 1.0120 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-04 | 0.2756 | 1.0130 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-03 | 0.2756 | 1.0140 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-02 | 0.2756 | 1.0150 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-01 | 0.2756 | 1.0150 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.2763 | 1.0460 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.2770 | 1.0450 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.2771 | 1.0630 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-27 | 0.2772 | 1.0630 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-26 | 0.2772 | 1.0620 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-25 | 0.2772 | 1.0620 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。