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货币ETF国联 511930
货币型-普通货币 · 国联基金 · 基金经理 李倩、崔帅帅场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：场内卖出
场内价格100.0040.00%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.2641 | 0.9710 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.2644 | 0.9700 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.2597 | 0.9710 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.2645 | 0.9740 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-10-11 | 0.5345 | 0.9750 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.2652 | 0.9730 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.2629 | 0.9740 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-10-07 | 1.8610 | 0.9750 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.2657 | 0.9830 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.2746 | 0.9830 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.2642 | 0.9770 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-09-27 | 0.8023 | 0.9770 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.2695 | 0.9690 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.2649 | 0.9660 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.2642 | 0.9660 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.2636 | 0.9670 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-09-20 | 0.5265 | 0.9690 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.2604 | 0.9710 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.2644 | 0.9750 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.2641 | 0.9760 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。