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融通货币ETF 511910
货币型-普通货币 · 融通基金 · 基金经理 黄浩荣、时慕蓉、吴嫣睿紫场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：场内卖出
场内价格100.0000.00%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.2238 | 0.8190 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.2248 | 0.8180 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.2153 | 0.8210 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.2218 | 0.8290 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-10-11 | 0.2273 | 0.8330 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-10-10 | 0.2279 | 0.8350 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.2229 | 0.8360 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.2226 | 0.8400 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-10-07 | 0.2303 | 0.8440 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-10-06 | 0.2303 | 0.8610 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-10-05 | 0.2303 | 0.8670 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-10-04 | 0.2303 | 0.8710 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-10-03 | 0.2303 | 0.8710 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-10-02 | 0.2303 | 0.8710 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-10-01 | 0.2303 | 0.8710 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.2633 | 0.8740 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.2405 | 0.8570 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.2382 | 0.8510 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-09-27 | 0.2299 | 0.8450 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-09-26 | 0.2305 | 0.8440 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。