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招商财富宝ETF 511850
货币型-普通货币 · 招商基金 · 基金经理 向霈、罗仕强场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格100.0030.00%2026-10-14 12:05
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.3207 | 1.0860 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.2954 | 1.0700 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-11 | 0.5829 | 1.0680 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.2900 | 1.0670 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.2909 | 1.0680 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-07 | 2.0381 | 1.0680 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.3480 | 1.1620 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.2914 | 1.1330 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.3730 | 1.1330 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-27 | 0.8833 | 1.0910 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.3198 | 1.0850 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.2934 | 1.0690 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.2919 | 1.0800 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.2918 | 1.0790 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-20 | 0.5816 | 1.0780 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.2907 | 1.0780 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.2901 | 1.0910 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.3147 | 1.0860 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.2898 | 1.0730 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.2901 | 1.0900 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。