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货币ETF华泰柏瑞 511830
货币型-普通货币 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 郑青、姬青场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格99.9990.00%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.2745 | 1.0190 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.2766 | 1.0230 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-11 | 0.5544 | 1.0260 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.2789 | 1.0310 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.2788 | 1.0330 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-07 | 1.9741 | 1.0350 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.2817 | 1.0450 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.2838 | 1.0670 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.2872 | 1.0700 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-27 | 0.8443 | 1.0690 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.2973 | 1.0610 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.3234 | 1.0500 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.2893 | 1.0260 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.2851 | 1.0280 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-20 | 0.5524 | 1.0360 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.2771 | 1.0340 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.2766 | 1.0320 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.2764 | 1.0300 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.2941 | 1.0280 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.3005 | 1.0170 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。