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货币ETF南方 511810
货币型-普通货币 · 南方基金 · 基金经理 夏晨曦、邓文场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格100.0030.00%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.2340 | 0.8630 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.2312 | 0.8510 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.2306 | 0.8530 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.2395 | 0.8570 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-11 | 0.2355 | 0.8550 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-10 | 0.2357 | 0.8560 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.2418 | 0.8570 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.2102 | 0.8550 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-07 | 0.2365 | 0.8710 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-06 | 0.2365 | 0.8750 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-05 | 0.2374 | 0.8810 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-04 | 0.2374 | 0.8800 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-03 | 0.2374 | 0.8820 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-02 | 0.2374 | 0.8830 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-01 | 0.2414 | 0.8840 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.2440 | 0.8850 | 0.00% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.2478 | 0.9010 | 0.00% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.2356 | 0.9690 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-27 | 0.2396 | 0.9600 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-26 | 0.2396 | 0.9560 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。