返回基金中心
易方达货币ETF 511800
货币型-普通货币 · 易方达基金 · 基金经理 石大怿场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格100.006+0.01%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.2669 | 0.9230 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.2005 | 0.9350 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.2708 | 0.9580 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.2123 | 0.9620 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.2733 | 0.9960 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-11 | 0.5376 | 0.9990 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.2902 | 1.0080 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.2438 | 1.0020 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-07 | 1.9462 | 1.0200 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.3290 | 1.0290 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.3872 | 1.0420 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.1557 | 0.9380 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-27 | 0.7983 | 0.9970 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.2926 | 0.9620 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.3549 | 0.9900 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.1894 | 0.9650 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.2679 | 0.9930 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-20 | 0.5352 | 1.0060 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.1961 | 1.0020 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.3462 | 1.0100 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。