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金鹰增益货币ETF 511770
货币型-普通货币 · 金鹰基金 · 基金经理 陈双双场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格99.9970.00%2026-10-13 11:06
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.1311 | 0.4960 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-11 | 0.1335 | 0.5010 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-10 | 0.1335 | 0.5050 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.1255 | 0.5100 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.1408 | 0.5180 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-07 | 0.1418 | 0.5190 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-06 | 0.1418 | 0.5210 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-05 | 0.1418 | 0.5420 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-04 | 0.1418 | 0.5700 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-03 | 0.1418 | 0.5980 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-02 | 0.1418 | 0.6260 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-01 | 0.1418 | 0.6550 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.1451 | 0.6910 | 0.00% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.1829 | 0.7620 | 0.00% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.1953 | 0.7640 | 0.00% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2026-09-27 | 0.1954 | 1.0040 | 0.00% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2026-09-26 | 0.1954 | 0.9780 | 0.00% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2026-09-25 | 0.1954 | 0.9510 | 0.00% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.2117 | 0.9310 | 0.00% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.2794 | 0.8960 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。