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德邦现金宝E 511760
货币型-普通货币 · 德邦基金 · 基金经理 张铮烁、丁孙楠场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格99.9420.00%2026-10-12 09:00
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-25 | 0.3254 | 1.6520 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-24 | 0.4196 | 1.6560 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-23 | 1.0768 | 1.5640 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-22 | 0.3163 | 1.1240 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-21 | 0.6690 | 1.0850 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-19 | 0.3345 | 0.9950 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-18 | 0.3347 | 0.9500 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-17 | 0.2445 | 0.9160 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-16 | 0.2437 | 1.0280 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-15 | 0.2430 | 1.1450 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-14 | 0.4985 | 1.2580 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-12 | 0.2492 | 1.5310 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-11 | 0.2701 | 1.6670 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-10 | 0.4572 | 1.8430 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-09 | 0.4656 | 2.3710 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-08 | 0.4578 | 2.8970 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-07 | 1.0137 | 3.4310 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-05 | 0.5070 | 4.3610 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-04 | 0.6011 | 4.8410 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-03 | 1.4488 | 5.2710 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。