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交易货币ETF大成 511690
货币型-普通货币 · 大成基金 · 基金经理 刘谢冰场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格99.999−0.01%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.2616 | 0.8750 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-11 | 0.2337 | 0.8610 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-10 | 0.2347 | 0.8620 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.2359 | 0.8620 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.2340 | 0.8620 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-07 | 0.2354 | 0.8630 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-06 | 0.2354 | 0.8620 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-05 | 0.2354 | 0.8600 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-04 | 0.2353 | 0.8580 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-03 | 0.2353 | 0.8570 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-02 | 0.2353 | 0.8570 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-01 | 0.2353 | 0.8560 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.2341 | 0.8540 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.2322 | 0.8520 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.2312 | 0.8520 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-27 | 0.2339 | 0.8550 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-26 | 0.2339 | 0.8580 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-25 | 0.2339 | 0.8610 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.2312 | 0.8630 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.2313 | 0.8670 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。