返回基金中心
华泰天天金ETF 511670
货币型-普通货币 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 陈利场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：场内卖出
场内价格99.9990.00%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2429 | 0.9080 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.2464 | 0.9130 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.2474 | 0.9170 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-10-11 | 0.2536 | 0.9200 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-10-10 | 0.2536 | 0.9200 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.2378 | 0.9190 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.2516 | 0.9270 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-10-07 | 0.2531 | 0.9280 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-10-06 | 0.2531 | 0.9330 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-10-05 | 0.2531 | 0.9390 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-10-04 | 0.2531 | 0.9430 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-10-03 | 0.2531 | 0.9440 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-10-02 | 0.2531 | 0.9450 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-10-01 | 0.2531 | 0.9460 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.2632 | 0.9500 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.2631 | 0.9470 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.2611 | 1.1680 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-09-27 | 0.2549 | 1.1610 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-09-26 | 0.2549 | 1.1580 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-09-25 | 0.2549 | 1.1550 | 0.00% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。