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货币ETF建信 511660
货币型-普通货币 · 建信基金 · 基金经理 陈建良、先轲宇、崔博俭场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格100.0190.00%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2433 | 0.8960 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.2437 | 0.8970 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.2440 | 0.8980 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-11 | 0.2436 | 0.8990 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-10 | 0.2436 | 0.9000 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.2434 | 0.9010 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.2492 | 0.9020 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-07 | 0.2454 | 0.9000 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-06 | 0.2454 | 0.8990 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-05 | 0.2454 | 0.9000 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-04 | 0.2454 | 0.9000 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-03 | 0.2454 | 0.9010 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-02 | 0.2454 | 0.9010 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-01 | 0.2454 | 0.9020 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.2447 | 0.9300 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.2466 | 0.9300 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.2455 | 0.9280 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-27 | 0.2467 | 0.9300 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-26 | 0.2467 | 0.9290 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-25 | 0.2467 | 0.9270 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。