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货币ETF华夏 511650
货币型-普通货币 · 华夏基金 · 基金经理 邓子威场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格99.9990.00%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2483 | 0.9280 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.2581 | 0.9340 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.2485 | 0.9350 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-11 | 0.5153 | 0.9410 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.2600 | 0.9440 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.2417 | 0.9440 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-07 | 1.8196 | 0.9530 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.2617 | 0.9670 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.2674 | 0.9660 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.2630 | 1.0880 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-27 | 0.7887 | 1.0870 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.2640 | 1.0810 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.2610 | 1.0790 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.4984 | 1.1120 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.2614 | 1.0750 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-20 | 0.5160 | 1.0730 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.2605 | 1.0720 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.2611 | 1.0710 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.3233 | 1.1700 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.4286 | 1.1300 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。