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货币ETF国泰 511620
货币型-普通货币 · 国泰基金 · 基金经理 丁士恒、陶然场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格100.0110.00%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.5854 | 1.3070 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.3338 | 1.3700 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.2795 | 1.3350 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.2788 | 1.3290 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-11 | 0.2796 | 1.3230 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-10 | 0.2796 | 1.3160 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.4539 | 1.3100 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.7045 | 1.2120 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-07 | 0.2676 | 0.9810 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-06 | 0.2675 | 0.9820 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-05 | 0.2675 | 1.0410 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-04 | 0.2675 | 1.3190 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-03 | 0.2675 | 1.3130 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-02 | 0.2675 | 1.3030 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-01 | 0.2675 | 1.2930 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.2682 | 1.4390 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.3810 | 1.4300 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.7940 | 1.4700 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-27 | 0.2566 | 1.3530 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-26 | 0.2480 | 1.3760 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。