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政金债ETF富国 511520
指数型-固收 · 富国基金 · 基金经理 朱征星、李金柳 · 跟踪 中债-7-10年政策性金融债全价(总值)指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格119.304+0.11%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official119.2371累计 1.1924净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.06%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 119.2371 | 1.1924 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 119.0654 | 1.1907 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 118.9869 | 1.1899 | +0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 118.8431 | 1.1884 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 118.7872 | 1.1879 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 118.7755 | 1.1878 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 118.8964 | 1.1890 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 118.7803 | 1.1878 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 118.7859 | 1.1879 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 118.7083 | 1.1871 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 118.7124 | 1.1871 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 118.6711 | 1.1867 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 118.6400 | 1.1864 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 118.5709 | 1.1857 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 118.5633 | 1.1856 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 118.5274 | 1.1853 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 118.4955 | 1.1850 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 118.4765 | 1.1848 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 118.5127 | 1.1851 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 118.5152 | 1.1852 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。